2016-FRR日本語版復習資料 & 2016-FRR模擬試験

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GARP 2016-FRR（金融リスクと規制）認定試験は、グローバル・アソシエーション・オブ・リスク・プロフェッショナルズ（GARP）によって提供される、世界的に認知された認定プログラムです。この認定は、金融リスク管理および規制に従事するプロフェッショナル向けに設計され、彼らが役割を果たすために必要な知識とスキルを提供します。 GARP FRRの認定試験は、リスク管理フレームワーク、規制要件、金融商品など、幅広いトピックをカバーしています。

GARP 2016-FRRの認定試験は、金融リスク管理、規制コンプライアンス、リスクガバナンスなど、リスク管理と規制に関連する幅広いトピックをカバーしています。この試験は、候補者の知識や理解力、およびこの知識を実践的な状況に適用する能力をテストするように設計されています。

グローバルリスク専門家協会（GARP）は、リスク管理の分野の専門家にさまざまな認証プログラムを提供する非営利組織です。最も人気のある認定の1つは、金融リスクと規制（FRR）シリーズ認定です。この認定プログラムは、個人が今日の複雑で絶えず変化する金融環境で経済的リスクを理解し、管理するのに役立つように設計されています。

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GARP Financial Risk and Regulation (FRR) Series 認定 2016-FRR 試験問題 (Q317-Q322):

質問 # 317
Which one of the following four examples would not be considered a typical source of market risk?

A. Unexpected changes in the term structure of interest rates.
B. Increased default rate on commercial mortgages due to higher interest rates.
C. The JPY depreciating against the USD.
D. Changes in the oil price due to the discovery of new oil fields.

正解：B

解説：
Market risk typically involves risks that affect the entire market or market segment. These include:
* Unexpected changes in the term structure of interest rates:
* This affects the prices of bonds and other interest-rate-sensitive securities.
* The JPY depreciating against the USD:
* This is an example of foreign exchange risk, which is a type of market risk.
* Changes in the oil price due to the discovery of new oil fields:
* This affects commodities markets and can have broader economic implications.
* Increased default rate on commercial mortgages due to higher interest rates:
* This is more of a credit risk than market risk. It specifically relates to the creditworthiness of borrowers rather than the overall market movements.
Thus, the increased default rate on commercial mortgages due to higher interest rates is not a typical source of market risk.
References
Source: How Finance Works

質問 # 318
BetaFin, a financial services firm, does not have retail branches, but has fixed income, equity, and asset management divisions. Which one of the four following risk and control self-assessment (RCSA) methods fits the firm's operational risk framework the best?

A. RCSA loss data approach
B. RCSA scenario analysis approach
C. RCSA workshop approach
D. RCSA questionnaire approach

正解：C

解説：
Given that BetaFin does not have retail branches and operates in fixed income, equity, and asset management divisions, the RCSA workshop approach is the best fit. This approach allows for interactive discussions among experts from different divisions, facilitating a deeper understanding of the operational risks specific to each division.

質問 # 319
Which one of the following four statements regarding bank's exposure to credit and default risk is
INCORRECT?

A. The more the bank diversifies its credit portfolio, the better spread its credit risks become.
B. In debt management, the value of any loan exposure will change typically in a fashion similar the same
way that an equity investment can.
C. Default risk cannot be hedged away fully, and it will always exist for the holder of the credit or for the
person insuring against the credit or default event.
D. In debt management, the goal is to minimize the effect of any defaults.

正解：B

質問 # 320
Mega Bank holds a $250 million mortgage loan portfolio, which reprices every 5 years at LIBOR + 10%. The bank also has $150 million in deposits that reprices every month at LIBOR + 3%. What is the amount of Mega Bank's rate sensitive assets?

A. $250 million
B. $200 million
C. $100 million
D. $150 million

正解：A

解説：
The amount of Mega Bank's rate-sensitive assets includes the $250 million mortgage loan portfolio, which reprices every 5 years at LIBOR + 10%. Since this portfolio is subject to repricing based on LIBOR, it is considered a rate-sensitive asset.

質問 # 321
How could a bank's hedging activities with futures contracts expose it to liquidity risk?

A. The futures hedge may not work due to the widening of basis which could result in a loss for the bank.
B. The bank could get exposed to liquidity risk since futures trade on an exchange.
C. Prices may move such that a loss results on the hedge.
D. Since futures require margins which are settled every day, the bank could find itself scrambling for
funds.

正解：D

質問 # 322
......

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